Τέσσερα νούμερα περιγράφουν κάθε DCA πλάνο. Όταν τα ξέρεις, διαβάζεις οποιοδήποτε simulation ή dashboard χωρίς να μπερδεύεσαι.
Realized profit
Το realized profit είναι το κέρδος που έχει ήδη γυρίσει σε quote asset. Πωλήσεις που έκλεισαν στο take-profit τους και κατέθεσαν το κέρδος στον λογαριασμό σου.
Είναι το πιο σταθερό νούμερο. Δεν αλλάζει αν αύριο πέσει η τιμή.
Open positions
Οι open positions είναι αγορές που έγιναν αλλά δεν έκλεισαν ακόμα στο take-profit τους. Περιμένουν την αγορά να τις φτάσει.
Δείχνουν τι έχει ξοδευτεί αλλά δεν έχει «λυθεί» ακόμα. Διαβάζονται πάντα μαζί με το realized profit, ποτέ μόνες.
Deployed capital
Το deployed capital είναι το ποσό quote asset που είναι κλειδωμένο μέσα στις ανοιχτές θέσεις σε μια συγκεκριμένη στιγμή.
Συνήθως βλέπεις δύο εκδοχές:
- Μέσο deployed capital: πόσα ήταν κλειδωμένα κατά μέσο όρο στην περίοδο.
- Μέγιστο deployed capital: το χειρότερο peak έκθεσης σε ένα σημείο.
Το νούμερο που πρέπει να αντέξει το πορτοφόλι σου είναι το μέγιστο, όχι το μέσο.
ROI
Το ROI συγκρίνει το realized profit με τα χρήματα που έμειναν δεσμευμένα. Δείχνει πόσο αποδοτικά δούλεψε το κεφάλαιο που έβαλες σε ρίσκο.
Είναι καλύτερο μέτρο σύγκρισης από το απόλυτο κέρδος. Δύο πλάνα με ίδιο profit αλλά διπλάσιο deployed capital δεν είναι ισάξια. Το ROI το δείχνει αμέσως.
